Úradná tabuľa
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
1. Rozpočet obce na rok 2021
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako bežný a vyrovnaný rozpočet.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.12.2020 uznesením č. 13/2020.
Rozpočet bol zmenený:
- prvá zmena schválená dňa 17.12.2021 uznesením č. 7/2021
Rozpočet obce k 31.12.2021
|
Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene |
Príjmy celkom | 50 780 | 51 158,27 |
z toho : |
|
|
Bežné príjmy | 47 780 | 47 181,32 |
Kapitálové príjmy |
|
|
Finančné príjmy | 3 000 | 3 976,95 |
Výdavky celkom | 50 780 | 51 158,27 |
z toho : |
|
|
Bežné výdavky | 41 060 | 46 698,04 |
Kapitálové výdavky | 9 720 | 4 460,23 |
Finančné výdavky |
|
|
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
50 780 | 47 181,32 | 51 158,27 | 100 |
Z rozpočtovaných celkových príjmov 51 158,27 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 51 158,27 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
- Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
47 780 | 47 181,32 | 47 181,32 | 100 |
Z rozpočtovaných bežných príjmov 47 181,32 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 47 181,32 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
- daňové príjmy
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
42 589 | 37 018,22 | 37 018,22 | 86,92 |
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 19 935,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 21 065,61 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,67 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 9 900,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 9 573,27 EUR, čo je 96,69 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 582,86 EUR, dane zo stavieb boli v sume 5 990,41 EUR.
Daň za psa 100,-
Daň za ubytovanie 1 734,25
Daň za užívanie verejného priestranstva 201,59
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4 343,50
- nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
5 091 | 5 085,76 | 5 085,76 | 100 |
Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 500,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 349,12 EUR, čo je 95,69 % plnenie.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 200,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 531,- EUR, čo je 127,58 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov, služieb:
Z rozpočtovaných 100,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 85,64 EUR, čo je 85,64 % plnenie.
Poplatky a platby za stravné:
Z rozpočtovaných 290,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 120,- EUR, čo je 41,38 % plnenie
Úroky z tuzemských vkladov:
Z rozpočtovaných 1,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie
- iné nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
0 | 0 | 0 | 100 |
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 0 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 100,- EUR bol skutočný príjem vo výške 5 077,34 EUR,
Poskytovateľ dotácie | Suma v EUR | Účel |
MV SR | 2 099,20 | SODB |
MŽP SR | 7,35 | Prenesený výkon ŽP |
MDVRR SR | 3,24 | Prenesený výkon pre miestne a účelové komunikácie |
MV SR | 24,75 | Prenesený výkon na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľov SR |
MV SR | 22,80 | Prenesený výkon na úseku registra adries SR |
Transfery od ostatných subjektov mimo VS | 20,- | Príjmy na rozvoj obce |
MŽP SR | 1 350,- | ŠOP SR |
Bachledka SKI & SUN s.r.o. | 1 550,- | Pôžička na náučnú tabuľu „les nie je smetisko“ |
Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Pôžička bola vrátená.
- Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
3 000,- | 3 976,95 | 3 976,95 | 100 |
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 0,- EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 3 000,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3 976,95 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
50 780 | 51 158,27 | 51 158,27 | 100 |
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 51 158,27 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 51 158,27 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
- Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
41 060 | 46 698,04 | 46 698,04 | 100,00 |
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 46 698,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 46 698,04 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 19 876,26 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 19 876,26 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mzdy za prenesený výkon štátnej správy SR, SODB (sčítanie obyvateľov, domov a bytov), odmeny na základe dohôd, odmeny poslancom.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 7 405,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 7 405,70 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 16 313,52 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 16 313,25 EUR, čo je 100,00 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba OcÚ a ostatné tovary a služby, členské príspevky.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 3 527,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 3 343,39 EUR, čo predstavuje 94,79 % čerpanie – čerpanie je zahrnuté v predchádzajúcich položkách. Kapitálový transfer z roku 2019 vo výške 3 000 eur bol vrátený, pôžička vo výške 1 550 bola vrátená.
- Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2021 | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2021 | % čerpania |
9 720 | 4 460,23 | 4 460,23 | 100,00 |
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 460,23 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 4 460,23 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Výstavba multifunkčného ihriska – splátkový kalendár
Z rozpočtovaných 4 460,23 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 4 460,23 EUR, čo je 100,00 % čerpanie.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
Hospodárenie obce |
Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR |
Bežné príjmy spolu | 47 181,32 |
z toho : bežné príjmy obce | 47 181,32 |
Bežné výdavky spolu | 46 698,04 |
z toho : bežné výdavky obce | 46 698,04 |
Bežný rozpočet | 483,28 |
Kapitálové príjmy spolu | 0 |
z toho : kapitálové príjmy obce | 0 |
Kapitálové výdavky spolu | 4 460,23 |
z toho : kapitálové výdavky obce | 4 460,23 |
Kapitálový rozpočet | -4 460,23 |
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -3 976,95 |
Vylúčenie z prebytku | 183,95 |
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -4 160,90 |
Príjmy z finančných operácií | 3 976,95 |
Výdavky z finančných operácií | 0 |
Rozdiel finančných operácií | 3 976,95 |
Príjmy spolu | 51 158,27 |
VÝDAVKY SPOLU | 51 158,27 |
Hospodárenie obce | 0 |
Hospodárenie obce je 0 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto sa nebude tvoriť rezervný fond.
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný | Suma v EUR |
ZS k 1.1.2021 | 205,77 |
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 13,10 |
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení |
|
- z finančných operácií |
|
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 7/2021 zo dňa 17.12.2021
| 200,- |
- krytie schodku rozpočtu |
|
- ostatné úbytky |
|
KZ k 31.12.2021 | 18,87 |
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu.
Sociálny fond | Suma v EUR |
ZS k 1.1.2021 | 733,27 |
Prírastky - povinný prídel - 2 % | 320,29 |
- povinný prídel - % |
|
- ostatné prírastky |
|
Úbytky - stravné lístky | 218,18 |
- regeneráciu PS, dopravu | 400,- |
- dopravné |
|
- ostatné úbytky |
|
KZ k 31.12.2021 | 435,38 |
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
A K T Í V A
Názov | ZS k 1.1.2021 v EUR | KZ k 31.12.2021 v EUR |
Majetok spolu | 108 733,29 | 103 689,74 |
Neobežný majetok spolu | 103 350,91 | 102 311,41 |
z toho : |
|
|
Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 87 152,28 | 86 112,78 |
Dlhodobý finančný majetok | 16 198,63 | 16 198,63 |
Obežný majetok spolu | 5 267,86 | 1 221,23 |
z toho : |
|
|
Zásoby |
|
|
Zúčtovanie medzi subjektami VS |
|
|
Dlhodobé pohľadávky |
|
|
Krátkodobé pohľadávky | 403,78 | 381,48 |
Finančné účty | 4 609,44 | 669,98 |
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. |
|
|
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. |
|
|
Časové rozlíšenie | 114,52 | 157,10 |
P A S Í V A
Názov | ZS k 1.1.2021 v EUR | KZ k 31.12.21 v EUR |
Vlastné imanie a záväzky spolu | 108 733,29 | 103 689,74 |
Vlastné imanie | 45 026,11 | 47 241,12 |
z toho : |
|
|
Oceňovacie rozdiely |
|
|
Fondy |
|
|
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 4 627,04 | 2 215,01 |
Záväzky | 9 237,31 | 9 936,23 |
z toho : |
|
|
Rezervy |
|
|
Zúčtovanie medzi subjektami VS | 3 000 | 183,95 |
Dlhodobé záväzky | 714,36 | 401,71 |
Krátkodobé záväzky | 5 522,95 | 9 350,57 |
Bankové úvery a výpomoci | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 54 469,87 | 46 512,39 |
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:
- voči dodávateľom 6 880,17 EUR
- voči zamestnancom 1 586,04 EUR
- voči poisťovniam 499,26 EUR